账平了没?
没。
好心累,又得加班。
有读者提到对两边的金额进行排序,然后再核对,大家也可以去尝试一下。
1.借方跟贷方合计金额明明是一样的,但公式还是提示两边不一样。
其实,这个跟差一分钱的性质是一样的,表面看是相同,实质是不同。很多做财务的朋友,都是将单元格设置为会计格式保留两位小数点,这样就会导致104.45跟104.445设置后显示一样,但实质却不同。
跟金额有关的最好嵌套一个ROUND函数,这样表面跟实质都一样。
=ROUND(104.45,2)=ROUND(104.445,2)
假设原来的贷方跟借方的金额是从其他工作表引用过来,这时就可以用ROUND函数。
=ROUND(原来公式,2)
现在这个表的贷方跟借方的金额都是手工记录,这时可以在总计的公式上面嵌套ROUND函数。在总计嵌套,因为执行了多重计算,所以输入公式以后必须按Ctrl+Shift+Enter三键结束,否则出错。
=SUM(ROUND(D2:D22,2))
经过处理,账就平了。
2.在凭证字号第一次出现的位置,统计借方跟贷方的金额。
原来都是在每个凭证字号第一次出现的位置,用SUM函数求和,当凭证字号比较多的时候,很容易出错。
其实凭证字号都是有规律的,相同的就在一起,如果凭证字号是乱序的,先进行排序。
这样就出现一个规律,第一个凭证字号肯定会跟上一个单元格不一样。根据这个特点就可以进行设置公式,让不等于上一个单元格的值的单元格进行条件统计,相同的显示空白。输入公式以后,下拉右拉。
=IF($C2<>$C1,SUMIF($C:$C,$C2,D:D),"")
为了让数据更加准确,再嵌套一个ROUND函数就完美了。
=IF($C2<>$C1,ROUND(SUMIF($C:$C,$C2,D:D),2),"")
3.出纳跟财务记录的账进行核对,找出相同跟不同的单号金额。
出纳
财务
针对这种情况,有很多种方法,比如合并计算、多重合并计算数据区域、将两个表格的单号复制在一起,删除重复项后用SUMIF函数等等。
现在就用第3种方法进行说明。
Step 01 将两个表格的单号复制到新表格,选择新的单号,点击数据→删除重复项,确定。
Step 02 设置出纳跟财务的公式。
=SUMIF(出纳!A:A,A2,出纳!B:B)
=SUMIF(财务!A:A,A2,财务!B:B)
Step 03 设置差异的公式。
=IF(B2=C2,"","不同")
Step 04 对差异进行筛选。
搞定!
来源:Excel不加班(ID:Excelbujiaban),作者,卢子,版权归原作者所有。